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理财周报

时间:2019-08-12 06:11来源:www.366.net
11月股票型基金净值全线呈绿 平均累计缩水率5.255% 理财周报记者 张景宇/文 本月初以来的股市调整,连最专业的机构投资者——基金也未能幸免。记者通过WIND数据统计后发现,11月1日

  11月股票型基金净值全线呈绿 平均累计缩水率5.255%

  理财周报记者 张景宇/文

  本月初以来的股市调整,连最专业的机构投资者——基金也未能幸免。记者通过WIND数据统计后发现,11月1日至19日期间沪深两地300多只基金中除部分偏债型和封闭式基金外,其余净值均告绿线。

  与同期上证综指10.11%的跌幅相比,这300多只基金尽管净值呈现一定抗跌性,但其平均累计净值缩水率仍高达5.2550%;而在今年5月29日至7月5日大盘下跌16.5%期间,这一数字仅有3.1674%。

  部分基金的净值跌幅更超过同期大盘,其中国投瑞银瑞福进取基金净值缩水18.06%,鹏华动力增长缩水12.66%,友邦华泰红利ETF缩水12.627%,国联安德盛优势缩水11.679%。

  嘉实浦发保本基金在统计期间内净值表现排名第一,这只以打新股、买债券为主业的基金得以躲过市场调整,净值出现2.54%的增长。而基金汉鼎则是惟一一只净值飘红的股票型基金,这只规模仅有5亿份的封闭式基金净值逆势上涨2.54%,在排行榜中名列第二。

  此外,大成价值增长、申万巴黎新经济基金也表现抗跌,虽然它们都是以股票型投资为主,但最终因较低的净值亏损(-1.53%、-1.61%)得以混迹于众多排名在前的债券型基金中,以第37名的成绩成为股票型开放式基金中的佼佼者。

  资料显示,申万巴黎新经济基金的表现,明显得益于今年三季度的大幅减仓。三季度中,该基金将中报时高达92.347%的股票仓位降至36.58%。而大成价值增长的抗跌则多少有些令人意外,这只规模24.087亿份的开放式基金,三季度时股票持仓仍高达77.09%。

  分析人士指出,基金在本轮调整中并未表现出明显的抗跌优势,主要是源于个股普跌,它们集中持有的重仓股同样遭到市场的抛弃,如中国联通、中国平安、万科A、中国人寿、工商银行、浦发银行等均有10%以上的跌幅。

  另一方面,与“5•30”期间保持净申购不同,许多开放式基金在本月的调整中开始面临较大规模的赎回压力。大跌同样会引起赎回量的剧增。统计数据显示,11月5日,大盘指数下跌143点,这一天基金赎回总金额超出200亿元。

  

理财周报从一家规模超2000亿元的基金公司内部了解到,整个10月该基金公司呈现净申购状况,11月上旬该公司基金申购赎回开始持平,而11月20日开始,赎回量开始超过申购量。

  理财周报通过统计发现,在11月1日至19日期间,没有赎回压力的37只封闭式基金平均净值缩水率为4.4689%,较股票型开放式基金6.10%的平均缩水率低1.6%以上。

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